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Le Opzioni sono uno strumento per operare sui mercati finanziari che apre al Trader e all’Investitore un ventaglio di opportunità come nessun altro strumento. Apparentemente le Opzioni sono “facili”: esistono le Put e le Call, e si possono comprare o vendere, ma basta poco per rendersi conto che si tratta di strumenti non lineari (come futures o azioni), ovvero il cui valore segue da vicino quello del sottostante, e che questa loro natura “asimmetrica” dischiude al trader opportunità incredibili. Guadagnare al passaggio del tempo, o da una corretta previsione della futura volatilità, o semplicemente perché il sottostante non va da nessuna parte e resta all’interno di due livelli prestabiliti, così come poter costruire una posizione direzionale con uno stop loss incorporato che non mi faccia uscire dal trade, ma che fissi già un tetto alla perdita massima… tutte queste sono opportunità non usuali per un Trader tradizionale costretto, per guadagnare, a dover prevedere in maniera corretta la direzione di un titolo o a dover monitorare da vicino una posizione. Niente più “caccia” al vostro stop, o dover seguire i mercati intraday: questo è ciò che offrono le Opzioni… ma il prezzo da pagare è nell’impegno che è richiesto per arrivare a conoscere questi strumenti, che sono un po’ più complessi di una semplice azione o di un futures. Un approccio al Trading più Strategico, razionale, e soprattutto rilassato: queste le motivazioni che hanno fatto avvicinare a questo tipo di operatività così tante persone negli ultimi anni. Il percorso OptionsAcademy è strutturato in due corsi: un corso base e di introduzione al mondo delle Opzioni, “Operare con le Opzioni”, rivolto a chi ancora non conosca a fondo questi strumenti, ed un corso avanzato, “Operare con le Greche”, rivolto invece a chi le opzioni le conosce già. …Ma i corsi sulle Opzioni non finiscono qui! Le Opzioni sono strumenti estremamente flessibili, che bene si adattano ad essere impiegati per fare Trading Non Direzionale o Trading Direzionale; i corsi Trading Edge 1 e Trading Edge 2 sono, ad esempio, corsi estremamente operativi e interamente dedicati a strategie, direzionali e non, costruite con le Opzioni, così come il corso Trading Edge 3 - Arbitraggio Statistico con le Opzioni, novità del 2009 che mostra come costruire Spread InterMarket con le Opzioni. |
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Il Corso per chi si affaccia per la prima volta al mondo delle Opzioni
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Sensitivity analysis con le Greche, Dynamic Hedging, Aggiustamenti, Gestione di Portafoglio
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i segreti della piattaforma leader nell'analisi delle Strategie in Opzioni
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Trading Non Direzionale o Spread Trading: stiamo parlando della stessa cosa? In realtà si… quest’ultimo concetto, “Spread Trading” merita, infatti, poche righe di approfondimento. Operare in Spread significa aprire simultaneamente posizioni in acquisto ed in vendita: una semplice strategia quale un Calendar Spread o un Vertical Spread con le Opzioni è a tutti gli effetti Spread Trading, ma effettuato sullo stesso sottostante. Si definisce quindi INTRAmarket Spread Trading perché costruito, appunto, “sulla stessa cosa”: sia esso uno spread fatto con Opzioni sullo stesso titolo o uno spread fatto con due contratti Futures sulla stessa commodities ma su diverse scadenze (il Commodity Spread Trading alla Joe Ross per intenderci) . È, infatti, allo stesso modo Spread Trading INTRAmarket, una posizione di acquisto di un futures sul petrolio scadenza febbraio e vendita del futures scadenza maggio, fatta per approfittare di una certa relazione legata alla stagionalità dei contratti coinvolti. Esiste però anche un altro tipo di Spread Trading: se la posizioni di acquisto e vendita coinvolgono sottostanti differenti, allora si parla di INTERmarket Spread Trading. E’ il caso della classica operatività di Spread Trading dove simultaneamente acquisto un certo quantitativo di azioni di Microsoft e vendo Apple sulla base di una ragionamento che può essere di tipo Divergence (il primo sovraperformerà il secondo) o Convergence (approfitto di un momentaneo disallineamento fra i due titoli per puntare ad un recupero della passata relazione che li legava). Ma è anche il caso della meno classica operatività fatta su questi titoli utilizzando le Opzioni, e comprando delle Call su Microsoft e comprando delle Put su Apple per le stesse ragioni, ma lavorando con uno strumento, le Opzioni, che offre un vantaggio in più rispetto alla semplice operatività con strumenti lineari quali l’azione, futures, o CFDs. I Corsi che fanno parte di questo Percorso sono tre: Trading Edge 1: interamente dedicato all’operatività con le Opzioni secondo una metodologia di Trading Non Direzionale. “Edge” significa “vantaggio”, qualcosa di oggettivo e “matematico” che se portato dalla nostra parte può fare girare le probabilità di successo a nostro favore, e che è sempre alla base di ogni nostra strategia. Sono analizzate in profondità strategie quali i Calendar Spread, gli Iron Condor, i Diagonal Spread e tutte le loro combinazioni per neutralizzare rischi non graditi quali l’esposizione alla direzione del sottostante o alle fluttuazioni della volatilità. Spread Trading con le Commodities: dove si impara a fare Trading sulle Commodites e a costruire spread Inter Market e Intra Market utlizzando Futures e Cfds, sfruttando Tendenze Stagionali, analisi di regressione, report e fenomeni di contango e backwardation. Trading Edge 3 – Arbitraggio Statistico (Spread Trading): il corso dedicato ad una delle metodologie di Spread Trading più affidabili: l’Arbitraggio Statistico fra Azioni, che ha alla base l’utilizzo di filtri di tipo statistico (basati sulla Cointegrazione). Il focus è, quindi, sul mercato Azionario e su come operare in Convergence Spread Trading partendo dall’individuazione delle coppie su cui operare e scegliendo lo strumento più adatto (Azioni, CFDs e Opzioni) per aggiungere un ulteriore “EDGE” alla propria operatività. |
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Trading Non Direzionale combinando Calendar Spread, Iron Condor, Diagonal SPread
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Intra e Inter-Market Spread Trading seguendo la Stagionalità
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Spread Trading di tipo Convergence con le Opzioni e i CFDs o le Azioni
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Fare Trading Direzionale significa operare assecondando una propria idea sulla futura direzione di un mercato attraverso uno dei molteplici strumenti finanziari oggi disponibili. Futures, Azioni, ma anche Forex sono gli strumenti principali adottati dai Trader, ma anche le Opzioni rappresentano una interessante alternativa per fare trading partendo dall’analisi di un grafico. Il Trading Direzionale si divide in Trading Discrezionale, dove anche con l’ausilio degli strumenti di filtro più sofisticati, la decisione circa l’ingresso e la gestione della posizione è presa dal Trader, e Trading “Meccanizzato” o Automatico, dove un Trading System è stato correttamente istruito a operare secondo determinate regole. Se nel corso Trading Edge 1, nell’ambito del Trading Direzionale, sono presentate strategie quali Calendar Spread, Iron Condor e Diagonal Spread, nel corso Trading Edge 2 sono presentate le altre principali strategie con le Opzioni che devono fare parte dell’arsenale del Trader, accanto a ragionamenti molto sofisticati sul Gamma, le posizioni sintetiche e l’individuazione su base statistica di Straddle. Scrivere Trading System può sembrare qualcosa di relativamente semplice: numerose piattaforme in commercio permettono di scrivere e testare il proprio codice, ed il linguaggio di programmazione spesso è piuttosto user friendly, ma la differenza la fa la capacità di riuscire a tradurre in quel codice una propria idea di trading e saperla testare correttamente. La fase di Backtesting e la Meccanizzazione, inoltre, sono fasi critiche che richiedono esperienza per poter essere condotte correttamente. È da questa considerazione che nasce la Trading System Academy: un progetto molto ambizioso che intende coinvolgere i migliori autori di Trading System in diversi corsi di formazione finalizzati a trasferire ai partecipanti tutta la loro esperienza e le malizie della programmazione. |
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Trading Direzionale e Volatility Trading con le Opzioni
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Stagionalità, Correlazioni e Analisi Tecnica per fare Trading Direzionale e Non Direzionale combinando Opzioni e contratto Spot
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la Costruzione di Filtri per individuare Azioni su cui fare Trading Direzionale
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Trading Operativo orientato allo Sviluppo di Sistemi Meccanici
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Obbligazioni e Azioni combinate in una Metodologia professionale di Investimento
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Ricerca, Individuazione, Valutazione, Valorizzazione, Finalizzazione di una Operazione Immobiliare
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